نوع صندوق: مختلط
مدیر صندوق: کارگزاری بانک تجارت

 

ارقام به میلیون ریال



همان گونه که در جدول بالا نیز مشاهده می‌گردد، این صندوق در هفته گذشته موفق به جذب منابع اندک 1 میلیارد و 500 ریالی شده است و به این ترتیب و با احتساب بازدهی محقق شده در 7 روز منتهی به 20 خرداد 1399 جمع کل ارزش صندوق ذکر شده به بیش از 871 میلیارد و 189 میلیون ریال رسیده است.

میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح جدول زیر است.



ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل 58.9 درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، 30.5 درصد اوراق بدهی، 10.4 درصد سپرده‌های بانکی و 0.2 درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
ترکیب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها بر حسب صنایع سرمایه گذاری شده در جدول زیر ارائه شده است. بیش از یک سوم از کل دارایی‌های صندوق در صنایع ذکر شده در جدول زیر سرمایه گذاری شده است.



همچنین در جدولی دیگر که در ادامه ارائه شده است، شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است. لازم به ذکر است که جدول زیر بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی صندوق که مربوط به پایان اردیبهشت ماه سال جاری است ارائه شده است و ممکن در روز‌های گذشته تغییراتی در این ترکیب صورت گرفته باشد.



همچنین بخش عمده‌ی سرمایه گذاری این صندوق در اوراق بدهی مربوط به خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی و همچنین اوراق مشارکت دولتی است.